-1.0286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-07-04 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-11-08 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.47 | 389.38 | 288.94 | 245.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.05 | 11.90 | 5.69 | 10.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.12 | 1.92 | 1.04 | 0.90 |
| 清算备付金 | 32.26 | 17.60 | 12.66 | 2.92 |
| 应收股票清算款 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 208.92 |
| 新股申购款 | 3.49 | 31.20 | 1.32 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,409.32 | 4,640.66 | 3,430.41 | 4,810.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.33 | 2.48 | 1.93 | 0.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.71 | 0.55 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120.00 | 0.00 | 250.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 250.19 | 0.00 | 174.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 3.86 | 1.81 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 7.30 | 7.95 | 12.01 | 12.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.38 | 18.63 | 15.89 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209.16 | 283.85 | 282.30 | 388.31 |
| 基金单位总额 | 2,905.48 | 2,969.66 | 2,184.35 | 3,027.09 |
| 未分配净收益 | 1,294.67 | 1,387.16 | 963.76 | 1,394.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,200.16 | 4,356.82 | 3,148.11 | 4,421.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,409.32 | 4,640.66 | 3,430.41 | 4,810.22 |