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招商可转债分级债券(161719)

2019-11-15     0.9200-0.2169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款841.88592.871,423.581,008.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.3624.1756.7737.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.720.733.95
  清算备付金0.001.262.2748.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.081.370.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,270.627,528.498,606.209,032.12
负债
  应付基金管理费4.744.885.145.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.221.281.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00350.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00907.84500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项26.4828.0120.3315.00
  应付利息0.000.380.000.00
  应付赎回款96.0310.6310.522.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.130.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.57395.24945.24525.26
  基金单位总额5,625.945,704.316,336.436,931.82
  未分配净收益1,516.111,428.941,324.521,575.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,142.057,133.257,660.958,506.87
  负债及持有人权益合计7,270.627,528.498,606.209,032.12