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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2019-11-08     1.3138-1.2626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款914.11689.341,092.00465.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.150.220.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.334.0911.594.31
  清算备付金3.815.1716.691.44
  应收股票清算款0.004.0187.080.00
  新股申购款57.0730.20155.098.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,339.8112,452.5218,639.848,147.76
负债
  应付基金管理费12.4910.8715.426.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.502.173.081.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.305.6312.862.49
  其他应付款项36.1538.4226.4420.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款184.4244.91339.0643.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249.86102.00396.8774.62
  基金单位总额11,160.8312,183.7816,437.206,241.75
  未分配净收益2,929.12166.731,805.781,831.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,089.9512,350.5118,242.978,073.14
  负债及持有人权益合计14,339.8112,452.5218,639.848,147.76