资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 453.93 | 0.00 | 1,000.83 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 57.92 | 52.23 | 122.99 | 246.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.21 | 1.81 | 1.66 | 9.98 |
清算备付金 | 394.80 | 379.00 | 443.66 | 366.51 |
应收股票清算款 | 54.70 | 35.47 | 0.00 | 111.59 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,890.02 | 11,935.96 | 10,510.23 | 14,200.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.53 | 5.57 | 5.37 | 6.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 1.39 | 1.34 | 1.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 600.13 | 0.00 | 500.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.50 | 33.14 | 0.00 | 71.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.53 | 26.65 | 20.50 | 35.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 4.94 | 2.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 73.83 | 667.10 | 32.38 | 618.18 |
基金单位总额 | 6,365.72 | 8,028.38 | 7,670.67 | 9,695.65 |
未分配净收益 | 2,450.47 | 3,240.47 | 2,807.17 | 3,886.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,816.19 | 11,268.85 | 10,477.85 | 13,582.37 |
负债及持有人权益合计 | 8,890.02 | 11,935.96 | 10,510.23 | 14,200.56 |