行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2019-11-13     1.06900.1874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.001,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款370.002,515.791,440.44604.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.390.720.41121.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.0810.163.808.03
  清算备付金318.3996.0752.0413.04
  应收股票清算款0.340.000.000.00
  新股申购款1.020.120.060.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,390.216,650.597,255.858,759.47
负债
  应付基金管理费3.564.135.277.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.031.321.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,794.95920.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.5442.1724.513.01
  其他应付款项25.2328.0020.3315.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.050.0912.8320.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.431,870.37984.7848.22
  基金单位总额4,137.604,937.525,357.097,410.23
  未分配净收益169.18-157.30913.981,301.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,306.784,780.226,271.078,711.24
  负债及持有人权益合计4,390.216,650.597,255.858,759.47