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银华深证100指数分级(161812)

2019-12-13     1.02601.8868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,645.8249,417.3719,014.3818,332.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.4815.063.825.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金192.8996.9354.2960.29
  清算备付金0.000.000.00249.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,303.237.103,235.638.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.450.00
  基金资产总值644,572.42536,821.09250,342.74325,780.82
负债
  应付基金管理费504.07390.97212.09287.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.8178.1942.4257.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017,102.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.47218.3443.24172.89
  其他应付款项31.8055.7938.3055.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.4015.642.4154.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额736.5417,860.93338.46627.55
  基金单位总额530,325.91562,135.36214,484.61239,489.98
  未分配净收益113,509.98-43,175.2035,519.6785,663.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值643,835.88518,960.16250,004.28325,153.27
  负债及持有人权益合计644,572.42536,821.09250,342.74325,780.82