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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2020-02-27     0.4580-0.6508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款679.92673.63881.03538.93
  应收股利0.0020.570.000.00
  利息合计0.020.010.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.552.3220.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00217.550.000.00
  基金资产总值5,339.035,244.386,477.057,455.18
负债
  应付基金管理费7.658.279.2611.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.611.802.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.1334.5220.1234.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.986.1524.1661.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.2450.5555.34109.54
  基金单位总额11,126.5212,037.4612,844.1415,574.79
  未分配净收益-5,821.73-6,843.64-6,422.43-8,229.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,304.795,193.836,421.717,345.65
  负债及持有人权益合计5,339.035,244.386,477.057,455.18