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银华中证内地资源指数分级(161819)

2020-09-29     0.85800.3509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-292020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.75281.04390.93397.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.990.510.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.350.240.29
  清算备付金39.550.000.680.00
  应收股票清算款268.190.000.000.00
  新股申购款0.001.124.251.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,631.154,955.396,264.826,509.49
负债
  应付基金管理费3.904.045.025.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.811.001.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.930.180.721.42
  其他应付款项13.7217.0320.4419.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.2411.8364.458.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.5733.8991.6436.14
  基金单位总额7,756.989,352.4010,280.3610,845.91
  未分配净收益-3,314.40-4,430.90-4,107.18-4,372.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,442.584,921.506,173.186,473.35
  负债及持有人权益合计4,631.154,955.396,264.826,509.49