行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)

2017-07-17     1.21100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-07-272017-07-172017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,490.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,125.062,497.67847.3158.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.3116.84154.92662.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.282.62
  清算备付金1.291.2986.7579.82
  应收股票清算款0.00168.280.000.08
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,127.663,644.9910,728.5458,230.72
负债
  应付基金管理费0.000.692.4814.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.230.834.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00499.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.300.620.96
  其他应付款项0.005.9425.8723.00
  应付利息0.000.250.000.00
  应付赎回款0.009.160.371.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.8759.8759.8759.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.20576.4490.07104.65
  基金单位总额3,067.463,068.558,795.8848,032.28
  未分配净收益0.000.001,842.5810,093.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,067.463,068.5510,638.4658,126.06
  负债及持有人权益合计3,127.663,644.9910,728.5458,230.72