0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-07-27 | 2017-07-17 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,490.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,125.06 | 2,497.67 | 847.31 | 58.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.31 | 16.84 | 154.92 | 662.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 2.62 |
| 清算备付金 | 1.29 | 1.29 | 86.75 | 79.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 168.28 | 0.00 | 0.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,127.66 | 3,644.99 | 10,728.54 | 58,230.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.69 | 2.48 | 14.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.23 | 0.83 | 4.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 499.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.33 | 0.30 | 0.62 | 0.96 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 5.94 | 25.87 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 9.16 | 0.37 | 1.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.20 | 576.44 | 90.07 | 104.65 |
| 基金单位总额 | 3,067.46 | 3,068.55 | 8,795.88 | 48,032.28 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 1,842.58 | 10,093.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,067.46 | 3,068.55 | 10,638.46 | 58,126.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,127.66 | 3,644.99 | 10,728.54 | 58,230.72 |