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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

2022-01-20     1.20600.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-202021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.5661.693,086.7741.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00241.40884.611,250.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.122.502.582.35
  清算备付金4.320.00563.38830.76
  应收股票清算款0.000.000.0048.18
  新股申购款0.000.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.030.030.03
  基金资产总值784.6116,060.6874,713.57106,704.01
负债
  应付基金管理费0.153.4318.8423.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.051.095.987.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,696.586,470.0017,749.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,034.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.312.152.38
  其他应付款项83.7311.4117.0011.44
  应付利息0.000.69-3.135.50
  应付赎回款52.9229.950.2548.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0079.2385.7385.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.972,823.969,631.3117,934.48
  基金单位总额462.408,812.2843,599.9259,742.44
  未分配净收益185.244,424.4521,482.3529,027.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值647.6413,236.7265,082.2788,769.53
  负债及持有人权益合计784.6116,060.6874,713.57106,704.01