0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-20 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 226.56 | 61.69 | 3,086.77 | 41.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 241.40 | 884.61 | 1,250.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 2.50 | 2.58 | 2.35 |
| 清算备付金 | 4.32 | 0.00 | 563.38 | 830.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 784.61 | 16,060.68 | 74,713.57 | 106,704.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.15 | 3.43 | 18.84 | 23.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 1.09 | 5.98 | 7.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,696.58 | 6,470.00 | 17,749.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,034.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.31 | 2.15 | 2.38 |
| 其他应付款项 | 83.73 | 11.41 | 17.00 | 11.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.69 | -3.13 | 5.50 |
| 应付赎回款 | 52.92 | 29.95 | 0.25 | 48.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 79.23 | 85.73 | 85.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136.97 | 2,823.96 | 9,631.31 | 17,934.48 |
| 基金单位总额 | 462.40 | 8,812.28 | 43,599.92 | 59,742.44 |
| 未分配净收益 | 185.24 | 4,424.45 | 21,482.35 | 29,027.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 647.64 | 13,236.72 | 65,082.27 | 88,769.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 784.61 | 16,060.68 | 74,713.57 | 106,704.01 |