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银华永益分级债券(161827)

2017-06-01     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-302017-06-072017-06-012016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,331.724,323.464,980.5097.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.877.136.62227.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.590.670.38
  清算备付金0.000.000.00157.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.000.000.000.00
  基金资产总值4,343.184,331.194,987.7915,763.52
负债
  应付基金管理费0.000.006.338.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.001.812.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项10.010.0115.9314.50
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款0.000.00632.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.010.01657.45886.87
  基金单位总额3,298.910.000.0011,442.13
  未分配净收益1,034.260.000.003,434.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,333.174,331.184,330.3414,876.65
  负债及持有人权益合计4,343.184,331.194,987.7915,763.52