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银华中证一带一路主题指数分级(161833)

2016-06-14     0.96000.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-06-302016-06-242016-06-142015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.95465.4685.96176.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.040.330.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.790.790.00
  清算备付金0.130.130.13114.29
  应收股票清算款0.000.0070.431,500.29
  新股申购款0.000.000.001.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值503.74502.47620.101,792.73
负债
  应付基金管理费0.000.000.252.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.050.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.540.00
  其他应付款项0.000.009.1213.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0082.149.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.020.0092.4025.56
  基金单位总额512.68502.47527.691,764.66
  未分配净收益-8.970.000.002.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503.72502.47527.691,767.17
  负债及持有人权益合计503.74502.47620.101,792.73