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万家行业优选混合(LOF)(161903)

2020-01-21     1.4869-0.6415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,917.16726.941,433.372,637.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.330.240.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.154.194.407.73
  清算备付金38.2124.406.9712.19
  应收股票清算款198.36132.070.000.00
  新股申购款58.292,003.1215.024.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,463.8712,575.4611,690.3315,181.98
负债
  应付基金管理费23.4812.0012.8614.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.611.851.982.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00220.080.061,720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.9811.1218.9717.45
  其他应付款项46.5745.8173.8563.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.006.6011.2728.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.65297.46118.981,846.81
  基金单位总额15,322.5010,535.368,835.879,170.95
  未分配净收益9,942.721,742.642,735.484,164.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,265.2112,278.0011,571.3513,335.18
  负债及持有人权益合计25,463.8712,575.4611,690.3315,181.98