0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,200.04 | 55,800.22 | 45,900.15 | 42,800.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,009.76 | 8,888.02 | 6,358.75 | 965.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,335.18 | 4,438.35 | 4,625.46 | 4,853.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.24 | 60.51 | 50.00 | 50.00 |
| 清算备付金 | 182.23 | 187.02 | 178.17 | 1,766.59 |
| 应收股票清算款 | 535.85 | 4,262.37 | 0.00 | 16,461.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,025.78 | 332,699.76 | 255,279.10 | 366,977.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.23 | 154.88 | 134.12 | 156.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.78 | 44.25 | 38.32 | 44.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,340.00 | 48,929.98 | 37,089.88 | 77,060.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,017.62 | 829.18 | 1,139.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.50 | 9.09 | 6.42 | 7.96 |
| 其他应付款项 | 41.82 | 21.82 | 88.00 | 71.88 |
| 应付利息 | 0.41 | 25.83 | 25.67 | 9.21 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 165.90 | 43.34 | 5.32 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,725.26 | 57,324.26 | 38,283.97 | 78,568.30 |
| 基金单位总额 | 126,537.48 | 236,870.04 | 191,525.52 | 263,561.78 |
| 未分配净收益 | 24,763.05 | 38,505.46 | 25,469.61 | 24,847.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,300.53 | 275,375.50 | 216,995.13 | 288,409.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,025.78 | 332,699.76 | 255,279.10 | 366,977.74 |