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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-02-18     1.5335-0.0261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,622.432,751.865,051.28833.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.26466.30135.78204.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5824.4119.919.93
  清算备付金26.8736.9459.96167.26
  应收股票清算款709.82141.520.00371.30
  新股申购款1.490.752.615.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,603.4570,787.2486,501.3297,453.83
负债
  应付基金管理费94.5090.22104.84122.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7515.0417.4720.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00460.3328.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8248.6429.6138.77
  其他应付款项20.1449.6030.6060.61
  应付利息0.000.000.00-0.08
  应付赎回款62.016.3113.7554.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金411.06411.06411.16411.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额632.27620.861,067.77736.00
  基金单位总额25,113.9528,145.0028,681.0629,083.51
  未分配净收益54,857.2242,021.3856,752.4967,634.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,971.1870,166.3885,433.5496,717.82
  负债及持有人权益合计80,603.4570,787.2486,501.3297,453.83