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泰达宏利市值优选混合(162209)

2019-12-05     0.92941.1097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,673.1916,709.9910,051.172,294.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.984.742.74190.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.95101.4271.8568.44
  清算备付金300.15561.50737.94373.51
  应收股票清算款1,856.591,265.040.000.00
  新股申购款20.342.3320.511.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,679.7396,573.17122,561.77124,737.78
负债
  应付基金管理费122.42122.67152.89155.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4020.4525.4825.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,420.56350.501,225.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金265.58247.77336.33265.61
  其他应付款项12.0547.4023.5150.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.222.1717.0641.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439.662,861.01905.771,764.08
  基金单位总额128,578.92155,958.78156,406.44140,017.63
  未分配净收益-25,338.86-62,246.62-34,750.44-17,043.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,240.0693,712.15121,656.00122,973.70
  负债及持有人权益合计103,679.7396,573.17122,561.77124,737.78