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宏利红利先锋混合A(162212)

2024-03-28     0.9740-0.3071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.2188.55145.06453.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.632.702.032.87
  清算备付金13.2138.188.1516.38
  应收股票清算款0.0054.426.4622.18
  新股申购款1.450.451.900.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,469.685,983.756,376.986,840.60
负债
  应付基金管理费8.097.387.188.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.231.201.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.0021.0146.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.83
  其他应付款项15.7831.5815.3114.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.250.552.710.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.6540.7547.4182.08
  基金单位总额6,109.875,741.605,536.275,378.38
  未分配净收益333.15201.40793.301,380.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,443.025,943.006,329.576,758.52
  负债及持有人权益合计6,469.685,983.756,376.986,840.60