行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利领先中小盘混合(162214)

2019-12-11     1.0300-0.4831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款692.52461.73553.72702.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.210.280.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.872.053.314.24
  清算备付金12.7720.3414.332.49
  应收股票清算款106.35111.130.0017.83
  新股申购款5.960.225.275.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,051.517,068.909,203.8111,262.56
负债
  应付基金管理费14.459.2811.7714.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.411.551.962.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.499.5110.129.19
  其他应付款项8.2715.507.7015.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.720.203.7718.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.3436.0543.5659.77
  基金单位总额12,821.1610,245.9710,299.4510,888.26
  未分配净收益-926.00-3,213.12-1,139.20314.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,895.177,032.859,160.2511,202.80
  负债及持有人权益合计12,051.517,068.909,203.8111,262.56