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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2020-02-17     1.14901.2335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.9634.38416.34795.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.14165.67162.20439.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.680.840.970.56
  清算备付金15.251.3615.0513.01
  应收股票清算款0.00387.62432.60722.98
  新股申购款0.860.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,885.669,347.6111,335.3819,293.35
负债
  应付基金管理费2.565.336.779.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.731.521.942.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.000.000.003,514.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00373.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.031.330.86
  其他应付款项12.5115.0011.1645.95
  应付利息0.090.000.002.32
  应付赎回款2.690.000.101,265.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.147.257.167.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.88402.6828.464,848.88
  基金单位总额2,788.396,080.117,766.779,143.13
  未分配净收益1,671.382,864.813,540.165,301.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,459.778,944.9211,306.9214,444.48
  负债及持有人权益合计4,885.669,347.6111,335.3819,293.35