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泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)

2020-03-30     0.9877-1.9263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-282019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款534.76952.73961.231,436.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.420.220.220.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.412.734.356.46
  清算备付金39.30124.7042.4462.10
  应收股票清算款3.850.000.000.00
  新股申购款34.5931.1517.2034.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,964.5517,541.9616,916.6724,717.71
负债
  应付基金管理费19.9813.9614.7020.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.002.792.944.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.6535.7121.3149.95
  其他应付款项18.9913.0322.4615.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.8929.380.9512.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.5094.8762.35102.65
  基金单位总额11,744.988,477.629,793.1812,018.28
  未分配净收益14,116.068,969.487,061.1512,596.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,861.0417,447.0916,854.3324,615.06
  负债及持有人权益合计25,964.5517,541.9616,916.6724,717.71