0.1161% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,001.86 | 0.00 | 10,004.33 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.07 | 155.51 | 1,530.57 | 1,286.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.71 | 7.36 | 7.50 | 47.90 |
| 清算备付金 | 470.47 | 1,060.06 | 764.26 | 523.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,025.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,025.16 | 10.27 | 4.97 | 5.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,532.02 | 140,451.41 | 221,285.71 | 192,867.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.58 | 57.82 | 79.14 | 80.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.19 | 19.27 | 26.38 | 26.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,704.79 | 27,218.19 | 35,360.27 | 37,114.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 699.65 | 0.10 | 156.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.71 | 66.80 | 64.62 | 63.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.22 | 16.05 | 120.52 | 14.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 159.09 | 157.70 | 159.57 | 158.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,052.88 | 28,238.57 | 35,815.00 | 37,626.44 |
| 基金单位总额 | 132,272.68 | 89,577.68 | 145,493.58 | 119,491.34 |
| 未分配净收益 | 38,206.46 | 22,635.15 | 39,977.13 | 35,750.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,479.14 | 112,212.84 | 185,470.70 | 155,241.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,532.02 | 140,451.41 | 221,285.71 | 192,867.85 |