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海富通中证100指数(LOF)(162307)

2020-01-23     1.2220-2.5518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,286.29230.36670.72698.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.225.630.120.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.290.260.421.40
  清算备付金28.797.243.590.96
  应收股票清算款2,711.96102.370.000.00
  新股申购款5.491.373.360.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,242.837,786.618,608.9310,049.84
负债
  应付基金管理费9.644.765.205.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.650.820.891.02
  应付收益3,168.580.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.320.430.910.93
  其他应付款项15.2830.0025.8341.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.960.661.433.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,235.4336.8234.2751.96
  基金单位总额13,439.127,259.417,292.237,678.02
  未分配净收益1,568.28490.371,282.432,319.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,007.407,749.788,574.669,997.88
  负债及持有人权益合计18,242.837,786.618,608.9310,049.84