-1.4484% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-24 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.02 | 253.17 | 149.33 | 123.42 |
| 应收股利 | 6.83 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.36 | 0.16 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.58 | 8.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 358.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 79.72 | 2.35 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,815.73 | 2,628.91 | 2,310.98 | 2,004.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.10 | 1.47 | 1.37 | 1.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 19.24 | 13.21 | 13.17 | 11.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.12 | 10.88 | 13.33 | 2.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65.67 | 105.33 | 28.15 | 16.80 |
| 基金单位总额 | 2,025.23 | 2,748.31 | 2,469.09 | 2,097.43 |
| 未分配净收益 | -275.17 | -224.73 | -186.26 | -109.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,750.06 | 2,523.58 | 2,282.83 | 1,988.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,815.73 | 2,628.91 | 2,310.98 | 2,004.96 |