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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)

2019-12-10     0.83700.1196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,749.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款475.312,485.323,099.4316,598.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,645.346,880.091,901.052,501.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.732.249.151.81
  清算备付金21.44779.18493.3332.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,999.900.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,737.46345,300.06139,362.94132,831.60
负债
  应付基金管理费56.52142.1362.99247.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3028.4317.1270.75
  应付收益0.000.00590.630.00
  卖出回购债券款35,329.9258,399.9115,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,774.643,156.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.162.041.284.21
  其他应付款项10.9423.0014.9121.01
  应付利息14.0451.47-4.880.00
  应付赎回款0.004.010.0021.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.24135.82110.7899.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,537.1358,786.8017,767.473,621.07
  基金单位总额121,276.41278,281.85104,461.29102,639.07
  未分配净收益923.928,231.4117,134.1826,571.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,200.33286,513.26121,595.47129,210.54
  负债及持有人权益合计157,737.46345,300.06139,362.94132,831.60