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国联安双佳A信用分级债券(162512)

2015-06-03     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-06-042014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,249.56522.26241.041,115.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,643.802,769.082,323.993,738.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6810.026.6114.51
  清算备付金1,197.563,798.581,894.175,697.67
  应收股票清算款0.00199.42935.4528.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值69,801.99106,390.34114,773.13145,588.66
负债
  应付基金管理费4.8836.4233.8740.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.4010.419.6811.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0044,459.9456,023.6883,031.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,000.92581.07360.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.900.700.530.87
  其他应付款项20.7430.0024.9133.50
  应付利息0.002.3422.2223.59
  应付赎回款1,545.930.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金99.6247.6788.1242.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,676.8245,186.7556,580.3783,204.23
  基金单位总额50,688.5952,205.6953,110.9461,860.68
  未分配净收益11,436.578,997.905,081.82523.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,125.1661,203.5958,192.7662,384.42
  负债及持有人权益合计69,801.99106,390.34114,773.13145,588.66