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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2019-11-13     0.56800.3534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,178.7031,582.3634,997.9721,073.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.926.699.174.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.2166.2768.9195.87
  清算备付金352.17289.29218.78262.69
  应收股票清算款166.341,414.230.000.00
  新股申购款10.435.88104.195,060.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,339.45186,772.74225,397.92188,395.04
负债
  应付基金管理费231.12243.08246.59226.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.5240.5141.1037.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款399.741,507.141,204.164,757.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.40172.10182.03191.83
  其他应付款项17.4443.9525.3614.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款201.2437.98101.32158.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.911.911.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,044.382,046.661,802.465,386.75
  基金单位总额176,365.70202,740.98207,516.40138,103.35
  未分配净收益22,929.38-18,014.9116,079.0644,904.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,295.08184,726.07223,595.46183,008.29
  负债及持有人权益合计200,339.45186,772.74225,397.92188,395.04