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广发小盘成长混合(LOF)(162703)

2019-11-20     1.9009-0.0894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,944.4115,152.5865,389.6057,573.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.057.2330.1630.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.82147.75139.61152.28
  清算备付金135.37433.65229.3342.09
  应收股票清算款0.004,061.830.004,201.51
  新股申购款27.4438.0963.01108.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,611.93191,780.99248,946.00239,959.41
负债
  应付基金管理费296.67251.49310.38300.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.4541.9151.7350.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.801,256.220.004,995.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.97140.30667.73634.92
  其他应付款项113.60138.02122.64146.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款267.3847.9497.603,242.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额853.861,875.891,250.079,370.71
  基金单位总额181,561.20180,644.01183,787.78162,317.45
  未分配净收益68,196.879,261.0963,908.1468,271.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值249,758.07189,905.10247,695.92230,588.69
  负债及持有人权益合计250,611.93191,780.99248,946.00239,959.41