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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2019-11-08     1.47010.0544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,856.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.8297.47255.3235.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,189.643,867.261,613.991,800.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.384.351.720.47
  清算备付金404.25537.60316.12342.53
  应收股票清算款207.2340.000.000.00
  新股申购款18.4677.443.934.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,418.51204,454.2989,196.3291,803.59
负债
  应付基金管理费82.3976.0735.5436.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4625.3611.8512.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,683.7356,401.3123,302.0720,857.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.542.331.541.10
  其他应付款项23.3746.3231.7845.09
  应付利息7.8572.9931.6646.49
  应付赎回款584.59168.67156.07416.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.7077.8367.3553.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,489.9156,870.8723,637.8421,469.28
  基金单位总额104,877.37104,076.8644,880.5249,396.42
  未分配净收益46,051.2443,506.5520,677.9520,937.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,928.60147,583.4265,558.4770,334.31
  负债及持有人权益合计188,418.51204,454.2989,196.3291,803.59