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广发聚源债券(LOF)A(162715)

2020-01-20     1.09700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,974.07100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款822.3540.8841,263.12126.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,868.798,321.011,272.64215.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.516.743.33
  清算备付金0.524.3278.781,049.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.020.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,665.68429,826.52123,632.1924,361.92
负债
  应付基金管理费99.7785.678.5942.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2628.562.8614.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,205.1093,473.810.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0039,658.72100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.813.050.911.52
  其他应付款项13.0438.3020.7434.90
  应付利息36.47146.860.000.00
  应付赎回款0.001.000.081.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,390.5493,777.3239,693.63194.84
  基金单位总额368,379.81305,638.2674,784.7322,058.34
  未分配净收益26,895.3330,410.949,153.832,108.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值395,275.14336,049.2083,938.5624,167.08
  负债及持有人权益合计436,665.68429,826.52123,632.1924,361.92