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广发聚源债券(LOF)C(162716)

2020-04-03     1.10100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,949.570.000.0011,974.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.05822.3540.8841,263.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,464.277,868.798,321.011,272.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.516.74
  清算备付金0.000.524.3278.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.160.010.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值421,071.69436,665.68429,826.52123,632.19
负债
  应付基金管理费92.6999.7785.678.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.9033.2628.562.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,842.8841,205.1093,473.810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0039,658.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.082.813.050.91
  其他应付款项20.3013.0438.3020.74
  应付利息26.1236.47146.860.00
  应付赎回款1.090.001.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,016.1441,390.5493,777.3239,693.63
  基金单位总额339,774.88368,379.81305,638.2674,784.73
  未分配净收益32,280.6826,895.3330,410.949,153.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,055.55395,275.14336,049.2083,938.56
  负债及持有人权益合计421,071.69436,665.68429,826.52123,632.19