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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2019-12-11     1.0740-0.3711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00630.005,000.0026,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,838.14712.054,726.635,000.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3664.71-0.1927.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9520.5213.281.21
  清算备付金11.69161.84585.271,144.55
  应收股票清算款0.00416.94154.150.00
  新股申购款0.010.010.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,933.659,735.6013,372.0232,266.95
负债
  应付基金管理费11.6411.7917.2540.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.972.886.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.02650.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3918.1662.750.00
  其他应付款项8.6334.3020.7632.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.663.8415.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.28720.94118.6580.68
  基金单位总额10,038.5711,640.5514,404.8031,784.98
  未分配净收益-252.20-2,625.88-1,151.43401.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,786.369,014.6713,253.3832,186.27
  负债及持有人权益合计9,933.659,735.6013,372.0232,266.95