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长信医疗保健混合(LOF)(163001)

2020-02-26     1.3160-3.0928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509.32528.06974.38768.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.140.220.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.532.592.103.05
  清算备付金32.0827.00102.2768.38
  应收股票清算款62.1659.710.000.00
  新股申购款10.825.099.401.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,950.996,956.559,571.039,376.15
负债
  应付基金管理费10.439.0911.7611.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.511.961.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.8031.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.968.7022.6917.50
  其他应付款项8.8714.0010.9322.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.564.6421.327.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.3669.4268.6560.49
  基金单位总额8,976.589,525.509,336.0010,187.97
  未分配净收益-145.94-2,638.37166.38-872.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,830.646,887.139,502.389,315.66
  负债及持有人权益合计8,950.996,956.559,571.039,376.15