0.0313% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,837.32 | 388.07 | 177.45 | 139.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 1.15 | 2.61 | 1.09 |
| 清算备付金 | 294.04 | 23.78 | 271.60 | 3.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.31 |
| 新股申购款 | 60.94 | 1.23 | 1.49 | 35.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,145.65 | 74,328.17 | 89,324.17 | 34,316.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.83 | 32.18 | 53.40 | 15.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.52 | 9.19 | 15.26 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,521.12 | 15,853.14 | 10,316.74 | 6,711.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.42 | 0.00 | 0.00 | 1,051.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.32 | 10.92 | 21.31 | 16.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.44 | 290.86 | 26.58 | 5.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 145.27 | 143.97 | 147.64 | 140.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,803.43 | 16,351.02 | 10,602.29 | 7,948.88 |
| 基金单位总额 | 84,947.94 | 47,428.21 | 65,660.61 | 22,472.24 |
| 未分配净收益 | 19,394.28 | 10,548.94 | 13,061.27 | 3,895.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,342.22 | 57,977.14 | 78,721.88 | 26,368.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,145.65 | 74,328.17 | 89,324.17 | 34,316.96 |