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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2020-04-03     0.6917-0.1732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,388.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625.02104.78174.30503.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计375.50749.92760.75970.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.782.775.70
  清算备付金15.8522.8162.858.19
  应收股票清算款54.340.001,800.000.00
  新股申购款0.166.080.090.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,097.4932,543.0040,348.4748,861.07
负债
  应付基金管理费13.2314.3419.9333.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.784.105.699.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,583.608,399.935,599.98902.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.680.00400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.120.980.841.89
  其他应付款项12.3523.1316.0128.14
  应付利息3.7814.881.470.60
  应付赎回款95.731.031.263.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.8243.6441.8837.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,754.938,503.275,687.661,417.63
  基金单位总额19,255.9323,152.5432,901.6945,972.44
  未分配净收益1,086.63887.191,759.121,471.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,342.5624,039.7334,660.8047,443.44
  负债及持有人权益合计28,097.4932,543.0040,348.4748,861.07