行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2024-03-18     1.05151.6040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款945.55895.85922.231,038.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.320.690.80
  清算备付金3.360.631.860.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.0718.8736.2323.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,734.8913,074.8814,538.6115,167.22
负债
  应付基金管理费7.237.257.388.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.341.361.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.990.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.42
  其他应付款项11.2121.5914.7520.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.167.8246.3349.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.1438.1569.9682.86
  基金单位总额8,158.937,683.917,189.986,746.21
  未分配净收益5,480.835,352.827,278.688,338.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,639.7613,036.7314,468.6515,084.36
  负债及持有人权益合计13,734.8913,074.8814,538.6115,167.22