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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(163116)

2020-04-08     0.78050.2569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,096.95778.88993.241,498.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.170.200.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.141.902.913.55
  清算备付金0.300.000.002.61
  应收股票清算款80.400.000.000.00
  新股申购款22.400.822.618.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,409.359,455.5212,944.2817,500.32
负债
  应付基金管理费11.398.3811.1715.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.511.842.463.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.291.173.758.43
  其他应付款项11.3111.5411.7221.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.3122.2419.3656.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.8045.1848.46104.97
  基金单位总额24,492.3619,842.2720,281.2122,074.90
  未分配净收益-10,225.81-10,431.93-7,385.38-4,679.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,266.559,410.3512,895.8317,395.35
  负债及持有人权益合计14,409.359,455.5212,944.2817,500.32