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诺安创业板指数增强(LOF)(163209)

2019-12-06     1.02990.3019%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,733.90142.82159.62158.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.030.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.110.150.09
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0010.210.00
  新股申购款9.660.840.060.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,936.901,206.511,638.642,069.33
负债
  应付基金管理费1.371.061.411.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.210.280.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.810.961.331.27
  其他应付款项10.318.5013.748.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.270.000.060.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.0610.7416.8212.22
  基金单位总额2,308.861,650.861,613.811,611.73
  未分配净收益-504.02-455.098.01445.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,804.831,195.771,621.822,057.11
  负债及持有人权益合计1,936.901,206.511,638.642,069.33