行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩货币(163303)

2015-01-21     0.58820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-01-212014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,000.0026,525.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.922,077.064,106.3338,183.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.3658.41170.59237.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,600.002,617.004,549.50723.81
  应收股票清算款0.000.00502.691,005.87
  新股申购款0.000.0053.33561.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.010.00
  基金资产总值4,766.286,752.4229,376.6277,223.09
负债
  应付基金管理费1.123.648.2525.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.341.102.507.82
  应付收益3.935.9835.11171.27
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.110.061.24
  其他应付款项7.508.409.5816.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.732.9862.77170.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.4924.97124.52412.84
  基金单位总额4,721.796,727.4529,252.1076,810.24
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,721.796,727.4529,252.1076,810.24
  负债及持有人权益合计4,766.286,752.4229,376.6277,223.09