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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2020-04-03     0.76330.2627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222,832.81368,474.32144,312.2962,666.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.29200.00673.692,296.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金277.82187.62221.08277.13
  清算备付金853.06760.42271.33671.36
  应收股票清算款126.33657.8018,535.9214,045.97
  新股申购款3,543.617,328.473,144.631,780.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,717,659.961,837,721.391,305,970.251,270,869.96
负债
  应付基金管理费2,181.982,176.901,709.371,627.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费363.66362.82284.90271.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款241.902,228.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金551.87333.35242.32289.40
  其他应付款项103.6524.0056.5135.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38,696.603,436.185,302.864,466.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.300.341.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,139.898,561.747,596.296,692.27
  基金单位总额569,560.39607,218.00550,327.38369,835.83
  未分配净收益1,105,959.681,221,941.66748,046.57894,341.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,675,520.071,829,159.661,298,373.961,264,177.69
  负债及持有人权益合计1,717,659.961,837,721.391,305,970.251,270,869.96