-0.9241% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60,361.86 | 25,659.14 | 148,600.13 | 156,536.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 270.25 | 386.50 | 496.70 | 467.94 |
| 清算备付金 | 1,666.03 | 1,579.72 | 1,400.00 | 1,502.41 |
| 应收股票清算款 | 4,826.15 | 26,669.34 | 889.20 | 16,533.08 |
| 新股申购款 | 444.98 | 577.48 | 885.81 | 1,284.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,600,502.46 | 1,962,805.25 | 2,059,184.95 | 2,350,565.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,603.89 | 2,427.63 | 2,688.83 | 2,806.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 267.32 | 404.61 | 448.14 | 467.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,015.73 | 0.00 | 200.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 883.81 | 1,241.46 | 924.84 | 1,168.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,912.13 | 1,210.96 | 1,696.62 | 4,598.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,682.88 | 5,284.66 | 5,959.14 | 9,041.90 |
| 基金单位总额 | 719,458.97 | 751,047.56 | 790,122.50 | 807,921.78 |
| 未分配净收益 | 871,360.62 | 1,206,473.03 | 1,263,103.31 | 1,533,601.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,590,819.59 | 1,957,520.59 | 2,053,225.81 | 2,341,523.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,600,502.46 | 1,962,805.25 | 2,059,184.95 | 2,350,565.29 |