1.5104% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,071.55 | 34,621.70 | 31,376.69 | 74,720.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 172.89 | 231.17 | 313.60 | 287.29 |
| 清算备付金 | 1,659.60 | 1,711.57 | 1,600.26 | 1,681.27 |
| 应收股票清算款 | 3,589.88 | 1,721.31 | 0.00 | 7.92 |
| 新股申购款 | 716.28 | 1,377.50 | 1,561.75 | 2,360.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 基金资产总值 | 2,134,672.86 | 2,314,212.25 | 2,667,605.50 | 2,687,180.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,139.87 | 2,346.71 | 3,257.42 | 3,438.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 356.65 | 391.12 | 542.90 | 573.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 769.70 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,221.00 | 668.95 | 941.06 | 650.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,419.68 | 3,241.17 | 2,429.64 | 1,937.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,137.20 | 6,648.05 | 7,940.79 | 6,600.07 |
| 基金单位总额 | 413,658.46 | 431,350.18 | 443,981.61 | 454,310.31 |
| 未分配净收益 | 1,714,877.20 | 1,876,214.01 | 2,215,683.10 | 2,226,269.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,128,535.65 | 2,307,564.20 | 2,659,664.71 | 2,680,580.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,134,672.86 | 2,314,212.25 | 2,667,605.50 | 2,687,180.22 |