行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合润混合(163406)

2024-04-19     1.3322-1.4572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,621.7031,376.6974,720.11104,846.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金231.17313.60287.29266.02
  清算备付金1,711.571,600.261,681.271,415.34
  应收股票清算款1,721.310.007.9252,104.70
  新股申购款1,377.501,561.752,360.123,590.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.006.006.006.00
  基金资产总值2,314,212.252,667,605.502,687,180.222,996,398.93
负债
  应付基金管理费2,346.713,257.423,438.673,498.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费391.12542.90573.11583.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00769.700.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项668.95941.06650.61885.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,241.172,429.641,937.6110,075.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.070.050.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,648.057,940.796,600.0715,042.79
  基金单位总额431,350.18443,981.61454,310.31441,510.07
  未分配净收益1,876,214.012,215,683.102,226,269.832,539,846.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,307,564.202,659,664.712,680,580.152,981,356.14
  负债及持有人权益合计2,314,212.252,667,605.502,687,180.222,996,398.93