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兴全精选混合(163411)

2019-11-08     2.05020.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,295.974,705.485,478.244,216.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.55138.10124.22115.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.0676.4083.8844.49
  清算备付金206.31230.62418.19455.28
  应收股票清算款2,447.161,172.951,613.441,606.91
  新股申购款28.5183.01268.86563.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,332.5083,674.0384,634.2185,939.72
负债
  应付基金管理费106.42104.7896.8092.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7417.4616.1315.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,000.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,794.73104.701,249.422,180.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金150.95135.25181.14140.17
  其他应付款项10.1526.2212.1622.20
  应付利息0.002.477.66-0.74
  应付赎回款352.192,385.21178.24639.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.310.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,432.185,776.424,741.903,089.42
  基金单位总额45,784.8250,262.5943,925.2943,527.24
  未分配净收益43,115.5127,635.0235,967.0239,323.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,900.3277,897.6179,892.3182,850.30
  负债及持有人权益合计91,332.5083,674.0384,634.2185,939.72