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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

2020-04-03     2.2530-0.1772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,467.5020,522.362,835.514,140.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计374.59149.97144.24188.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.0074.5781.1356.51
  清算备付金980.25203.12252.50276.11
  应收股票清算款5,780.280.001,300.391,102.26
  新股申购款4,735.93193.4864.98226.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值438,900.04202,168.95110,849.41132,305.69
负债
  应付基金管理费502.64235.84139.97155.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.7739.3123.3325.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款987.440.001,089.621,332.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金384.5578.0095.2369.11
  其他应付款项25.9213.3128.8414.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,173.861,019.9094.21327.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.030.030.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,158.211,386.401,471.221,925.86
  基金单位总额199,074.09109,486.4880,346.4384,961.98
  未分配净收益234,667.7491,296.0729,031.7645,417.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值433,741.84200,782.55109,378.19130,379.83
  负债及持有人权益合计438,900.04202,168.95110,849.41132,305.69