资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64,990.24 | 49,061.09 | 36,095.63 | 36,518.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 245.75 | 356.79 | 308.14 | 293.28 |
清算备付金 | 1,721.68 | 1,781.88 | 2,155.01 | 1,474.79 |
应收股票清算款 | 465.20 | 0.00 | 1,423.62 | 14,970.35 |
新股申购款 | 489.61 | 682.97 | 374.96 | 1,903.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,081,186.23 | 1,174,078.68 | 1,088,670.97 | 1,286,114.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,091.05 | 1,428.74 | 1,395.46 | 1,491.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 181.84 | 238.12 | 232.58 | 248.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,681.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 463.13 | 6,888.12 | 1,854.81 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 685.84 | 975.50 | 764.20 | 757.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,165.28 | 1,045.63 | 625.19 | 4,415.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,587.14 | 10,576.23 | 4,872.25 | 15,594.10 |
基金单位总额 | 357,994.91 | 351,231.46 | 359,737.95 | 377,278.96 |
未分配净收益 | 719,604.17 | 812,270.99 | 724,060.77 | 893,241.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,077,599.08 | 1,163,502.46 | 1,083,798.73 | 1,270,520.81 |
负债及持有人权益合计 | 1,081,186.23 | 1,174,078.68 | 1,088,670.97 | 1,286,114.91 |