0.0898% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,542.65 | 37,611.03 | 78,375.14 | 93,408.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 694.10 | 0.00 | 857.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 116.40 | 149.82 | 110.63 | 365.30 |
| 清算备付金 | 1,185.67 | 2,188.96 | 2,219.77 | 21,367.21 |
| 应收股票清算款 | 834.97 | 777.58 | 15.29 | 33,208.28 |
| 新股申购款 | 475.33 | 351.13 | 998.83 | 957.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,471,529.62 | 1,702,128.43 | 1,918,488.97 | 2,301,806.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,484.38 | 2,114.07 | 2,415.74 | 2,644.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 247.40 | 352.34 | 402.62 | 440.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,625.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,039.41 | 1,642.69 | 1,854.51 | 38,633.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 479.16 | 454.02 | 333.01 | 497.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,080.59 | 988.79 | 2,162.39 | 9,980.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,002.77 | 5,605.21 | 7,228.36 | 52,258.04 |
| 基金单位总额 | 1,132,821.99 | 1,181,047.35 | 1,254,994.94 | 1,319,799.12 |
| 未分配净收益 | 317,704.86 | 515,475.87 | 656,265.67 | 929,749.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,450,526.85 | 1,696,523.22 | 1,911,260.61 | 2,249,548.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,471,529.62 | 1,702,128.43 | 1,918,488.97 | 2,301,806.64 |