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天治核心成长混合(LOF)(163503)

2019-11-19     0.45561.6057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,007.2211,994.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,860.863,335.578,536.694,676.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.6127.311.581.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.2888.94100.3667.13
  清算备付金297.19468.03650.37693.10
  应收股票清算款0.000.0025.120.00
  新股申购款2.181.305.310.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,873.9343,495.4050,870.1561,476.70
负债
  应付基金管理费43.6943.3350.4560.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.109.0310.5112.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.28910.431,221.261,021.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金616.31859.83838.65875.49
  其他应付款项17.5853.7430.0943.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.632.8131.2541.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,110.591,879.162,182.222,055.43
  基金单位总额57,405.4659,038.0358,695.9060,870.73
  未分配净收益-11,642.12-17,421.79-10,007.96-1,449.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,763.3341,616.2448,687.9459,421.26
  负债及持有人权益合计46,873.9343,495.4050,870.1561,476.70