0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 257,979.51 | 470,068.35 | 789,387.68 | 160,172.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,362,858.98 | 542,701.58 | 663,092.60 | 456,060.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 1.33 | 0.79 | 0.00 |
| 清算备付金 | 25.88 | 0.00 | 107.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,305.78 | 3,524.05 | 3,089.58 | 23,844.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.25 | 0.59 | 0.12 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,152,581.60 | 1,589,309.38 | 2,624,428.73 | 1,124,856.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 350.92 | 192.79 | 298.53 | 158.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.97 | 64.26 | 99.51 | 52.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 2,603.65 | 1,190.41 |
| 卖出回购债券款 | 113,624.34 | 207,050.56 | 219,147.37 | 96,131.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.31 | 52.91 | 60.42 | 42.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.10 | 6.18 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.26 | 13.79 | 5.97 | 16.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,178.58 | 207,401.85 | 222,244.44 | 97,607.83 |
| 基金单位总额 | 3,038,403.02 | 1,381,907.54 | 2,402,184.29 | 1,027,248.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,038,403.02 | 1,381,907.54 | 2,402,184.29 | 1,027,248.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,152,581.60 | 1,589,309.38 | 2,624,428.73 | 1,124,856.50 |