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中银蓝筹混合(163809)

2024-03-27     1.6270-0.9738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,584.842,145.033,437.403,775.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0045.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.013.443.726.67
  清算备付金30.3633.200.5424.74
  应收股票清算款99.4320.550.00133.98
  新股申购款1.830.91108.322.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,411.7722,595.5225,837.4033,852.99
负债
  应付基金管理费23.1728.6629.1144.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.864.784.857.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.960.000.00126.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.66
  其他应付款项48.3633.7520.424.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.880.0214.2330.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.2467.2268.60226.80
  基金单位总额9,583.4410,162.0310,295.8012,094.40
  未分配净收益8,681.0912,366.2815,473.0021,531.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,264.5322,528.3125,768.8033,626.19
  负债及持有人权益合计18,411.7722,595.5225,837.4033,852.99