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中银价值混合(163810)

2020-01-17     1.9220-0.1040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.131,792.363,797.744,809.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49.1967.4826.9651.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7712.2718.0315.18
  清算备付金50.48140.2799.6682.43
  应收股票清算款164.4769.480.0090.14
  新股申购款12.400.452.342.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,962.7514,924.3217,941.9524,950.06
负债
  应付基金管理费19.9119.1522.6230.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.323.193.775.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.500.000.00952.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9818.0638.6048.64
  其他应付款项10.274.9013.5920.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.701.500.216.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.6746.8178.791,064.15
  基金单位总额11,134.2911,692.5811,944.7213,815.34
  未分配净收益5,674.793,184.935,918.4410,070.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,809.0814,877.5117,863.1623,885.91
  负债及持有人权益合计16,962.7514,924.3217,941.9524,950.06