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中银全球策略(QDII-FOF)(163813)

2019-12-04     0.60200.3333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款431.00890.06542.58498.64
  应收股利2.773.565.664.47
  利息合计0.060.070.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.520.416.634.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0033.160.00
  基金资产总值4,703.695,228.035,342.575,589.56
负债
  应付基金管理费6.857.747.708.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.501.501.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00256.180.00176.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.694.1841.0111.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.7555.0847.1220.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.63324.6797.33217.67
  基金单位总额8,051.778,629.628,579.689,046.19
  未分配净收益-3,382.71-3,726.26-3,334.44-3,674.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,669.064,903.365,245.245,371.88
  负债及持有人权益合计4,703.695,228.035,342.575,589.56