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中银转债增强债券A(163816)

2019-12-09     2.12700.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.24176.31995.05356.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.1944.2020.7149.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.842.373.163.25
  清算备付金141.9327.2019.1156.52
  应收股票清算款146.850.000.000.00
  新股申购款10.111.606.101.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,889.5111,091.7311,235.9612,065.76
负债
  应付基金管理费7.426.667.097.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.981.771.892.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,100.00950.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.000.0059.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.204.785.385.32
  其他应付款项9.954.9113.0219.90
  应付利息0.51-0.100.000.00
  应付赎回款19.5211.1912.4913.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.070.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,146.09981.6841.43109.92
  基金单位总额6,123.375,970.766,359.246,469.66
  未分配净收益5,620.044,139.284,835.295,486.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,743.4210,110.0411,194.5311,955.84
  负债及持有人权益合计13,889.5111,091.7311,235.9612,065.76