资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 831.50 | 347.55 | 1,043.37 | 3,400.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.41 | 4.56 | 11.78 | 11.87 |
清算备付金 | 245.23 | 478.68 | 284.67 | 677.01 |
应收股票清算款 | 47.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.81 | 15.97 | 9.86 | 31.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,162.68 | 28,507.65 | 39,735.16 | 62,898.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.93 | 15.46 | 22.86 | 31.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.32 | 4.12 | 6.10 | 8.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,998.13 | 4,400.92 | 3,500.00 | 6,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.60 | 0.00 | 319.83 | 2,571.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.58 |
其他应付款项 | 18.94 | 30.20 | 41.95 | 15.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 |
应付赎回款 | 4.79 | 9.85 | 20.54 | 47.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,106.28 | 4,463.59 | 3,914.62 | 9,498.33 |
基金单位总额 | 14,192.78 | 9,442.73 | 12,665.59 | 16,827.05 |
未分配净收益 | 23,863.61 | 14,601.33 | 23,154.95 | 36,572.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,056.40 | 24,044.06 | 35,820.54 | 53,400.04 |
负债及持有人权益合计 | 44,162.68 | 28,507.65 | 39,735.16 | 62,898.36 |