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中银中小盘成长混合(163818)

2019-11-13     1.39700.8664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.60845.95962.05667.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.020.200.190.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.382.621.51
  清算备付金4.677.8716.907.67
  应收股票清算款85.790.000.0036.18
  新股申购款0.793.265.871.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,828.923,415.423,925.684,100.89
负债
  应付基金管理费4.494.404.755.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.730.790.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.610.0023.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.773.248.013.77
  其他应付款项5.644.456.3310.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.080.000.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.7919.5119.8844.60
  基金单位总额3,110.843,263.203,167.542,806.88
  未分配净收益704.28132.71738.261,249.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,815.133,395.913,905.804,056.28
  负债及持有人权益合计3,828.923,415.423,925.684,100.89